JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR

Dati di base

ISIN LU0289089384
Numero di valore 3038201
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.26 EUR 05.02.2025
Prezzo precedente * 29.15 EUR 04.02.2025
Max 52 settimani * 29.29 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 24.24 EUR 13.02.2024
NAV * 29.26 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'378'203'800
Attivo della classe *** 385'273'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.48% 30.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.31% 30.12.2024
05.02.2025
1 mese +5.18% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +7.93% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +16.57% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +20.51% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +35.09% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +33.42% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +57.57% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 6.49%
SAP SE 2.99%
Roche Holding AG 2.91%
Novartis AG Registered Shares 2.44%
Novo Nordisk AS Class B 2.25%
ASML Holding NV 2.09%
Nestle SA 1.73%
Shell PLC 1.70%
HSBC Holdings PLC 1.59%
Deutsche Telekom AG 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)