ISIN | LU0289089384 |
---|---|
Numero di valore | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 31.27 EUR | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 31.08 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 31.27 EUR | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.27 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'669'994'298 | |
Attivo della classe *** | 460'631'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.79% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.02% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +9.91% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +3.99% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +16.29% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +15.09% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +39.29% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +54.50% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +113.45% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.88% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.85% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.51% | |
Nestle SA | 2.34% | |
ASML Holding NV | 1.69% | |
HSBC Holdings PLC | 1.33% | |
Shell PLC | 1.33% | |
Sanofi SA | 1.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.70% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |