ISIN | LU0289089384 |
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Numero di valore | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 31.94 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.65 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 32.59 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 26.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 31.94 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'375'616'427 | |
Attivo della classe *** | 645'700'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.23% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.78% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.04% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.76% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +5.87% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.56% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +44.20% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +59.78% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +103.44% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 7.11% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
SAP SE | 2.34% | |
Roche Holding AG | 2.08% | |
ASML Holding NV | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 1.39% | |
Nestle SA | 1.39% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.28% | |
AstraZeneca PLC | 1.25% | |
Shell PLC | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |