JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR

Dati di base

ISIN LU0289089384
Numero di valore 3038201
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.28 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 31.51 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 31.94 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 25.10 EUR 05.08.2024
NAV * 31.28 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'060'069'711
Attivo della classe *** 551'468'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.83% 30.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +13.06% 30.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.13% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +7.01% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +8.88% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +17.73% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +40.84% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +54.85% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +98.60% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.46%
Novartis AG Registered Shares 2.80%
SAP SE 2.55%
Roche Holding AG 2.19%
ASML Holding NV 1.93%
Nestle SA 1.85%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.43%
HSBC Holdings PLC 1.42%
Shell PLC 1.22%
Allianz SE 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)