ISIN | LU0289089384 |
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Numero di valore | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 31.28 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.51 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 31.94 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.28 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'060'069'711 | |
Attivo della classe *** | 551'468'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.83% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.06% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.13% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +7.01% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +8.88% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +17.73% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +40.84% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +54.85% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +98.60% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.80% | |
SAP SE | 2.55% | |
Roche Holding AG | 2.19% | |
ASML Holding NV | 1.93% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.43% | |
HSBC Holdings PLC | 1.42% | |
Shell PLC | 1.22% | |
Allianz SE | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |