ISIN | LU0289089384 |
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Numero di valore | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 27.51 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 27.14 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 27.97 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 22.72 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 27.51 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'993'963'166 | |
Attivo della classe *** | 364'558'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.36% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.36% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.59% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.48% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +21.46% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +31.31% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +24.71% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +53.52% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.45% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.32% | |
SAP SE | 2.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.83% | |
Roche Holding AG | 2.36% | |
ASML Holding NV | 2.09% | |
Nestle SA | 2.06% | |
Shell PLC | 1.91% | |
AstraZeneca PLC | 1.56% | |
Deutsche Telekom AG | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |