JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR

Stammdaten

ISIN LU0289089384
Valorennummer 3038201
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.02 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 33.95 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 34.40 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 26.22 EUR 09.04.2025
NAV * 34.02 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'971'829'293
Anteilsklassevermögen *** 925'437'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.80% 30.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.81% 30.12.2024
28.11.2025
1 Monat +2.13% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +6.18% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +7.73% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +23.89% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +49.74% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +62.23% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +106.81% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.52%
ASML Holding NV 3.36%
Novartis AG Registered Shares 2.61%
Nestle SA 1.80%
Roche Holding AG 1.71%
SAP SE 1.71%
Deutsche Telekom AG 1.66%
UniCredit SpA 1.47%
HSBC Holdings PLC 1.29%
Allianz SE 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.33%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)