JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR

Détails

ISIN LU0289089384
No. de valeur 3038201
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 26.89 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 27.08 EUR 18.11.2024
Max 52 semaines * 27.97 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 22.62 EUR 21.11.2023
NAV * 26.89 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'993'963'166
Actifs de la classe *** 364'558'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.72% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.75% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -3.41% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois 0.00% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois -1.03% 20.05.2024
19.11.2024
1 an +19.09% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +29.65% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +22.23% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +49.31% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 4.45%
Novo Nordisk AS Class B 3.32%
SAP SE 2.99%
Novartis AG Registered Shares 2.83%
Roche Holding AG 2.36%
ASML Holding NV 2.09%
Nestle SA 2.06%
Shell PLC 1.91%
AstraZeneca PLC 1.56%
Deutsche Telekom AG 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.70%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)