JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR

Détails

ISIN LU0289089384
No. de valeur 3038201
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 27.18 EUR 08.04.2025
Prix précédent * 26.44 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 30.81 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 25.10 EUR 05.08.2024
NAV * 27.18 EUR 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'654'193'671
Actifs de la classe *** 449'968'517
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.09% 30.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.43% 30.12.2024
08.04.2025
1 mois -8.27% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -2.65% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -0.26% 08.10.2024
08.04.2025
1 an +2.57% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +23.71% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +27.55% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +97.24% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 4.27%
Roche Holding AG 2.95%
SAP SE 2.81%
Novartis AG Registered Shares 2.68%
Nestle SA 2.40%
ASML Holding NV 2.04%
Novo Nordisk AS Class B 1.97%
HSBC Holdings PLC 1.58%
Shell PLC 1.54%
Deutsche Telekom AG 1.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.70%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1018.2% Switzerland18.2% Germany13.4% United Kingdom9.7% France7.3% Sweden7.2% Italy6.8% Netherlands4.0% Spain4.0% Denmark11.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.2% Financial Services19.9% Industrials11.9% Healthcare9.6% Technology8.4% Consumer Cyclical7.0% Communication Services6.6% Consumer Defensive5.1% Energy4.1% Basic Materials6.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.4% Cash & Equivalents4.6% Derivative1.0% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)