| ISIN | LU0289089384 |
|---|---|
| No. de valeur | 3038201 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 33.38 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 33.44 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 33.45 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 26.22 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 33.38 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'534'776'503 | |
| Actifs de la classe *** | 709'959'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.47% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.69% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.30% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.67% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +13.19% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +24.32% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +53.54% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +65.82% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +122.39% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.19% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
| SAP SE | 1.94% | |
| Roche Holding AG | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.44% | |
| Allianz SE | 1.39% | |
| Nestle SA | 1.31% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.30% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.70% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |