ISIN | CH0117874591 |
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Numero di valore | 11787459 |
Bloomberg Global ID | UBSEPUX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103'608.56 EUR | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 103'470.69 EUR | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 104'753.87 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98'542.43 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 103'608.56 EUR | 10.02.2025 |
Issue Price * | 103'608.56 EUR | 10.02.2025 |
Redemption Price * | 103'608.56 EUR | 10.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 573'939'814 | |
Attivo della classe *** | 497'922'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.53% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 mese | +2.09% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +0.95% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | +1.75% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +4.35% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 anni | +7.42% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 anni | -7.13% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | -11.32% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7'500.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.02.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
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France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.74% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.74% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |