UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874591
Valorennummer 11787459
Bloomberg Global ID UBSEPUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102'459.63 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 102'382.30 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 104'753.87 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 98'542.43 EUR 10.06.2024
NAV * 102'459.63 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis * 102'459.63 EUR 10.04.2025
Rücknahmepreis * 102'459.63 EUR 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'615'762
Anteilsklassevermögen *** 496'552'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.38% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +1.47% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +0.96% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.01% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +2.60% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +5.92% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -4.35% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -9.85% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7'500.06
ADDI Date 10.04.2025

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.89%
France (Republic Of) 1.5% 0.85%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 0.5% 0.79%
Spain (Kingdom of) 1.85% 0.78%
France (Republic Of) 0.5% 0.77%
France (Republic Of) 0.75% 0.77%
Italy (Republic Of) 0.5% 0.75%
Italy (Republic Of) 0% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% Government0.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)