UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874591
Valorennummer 11787459
Bloomberg Global ID UBSEPUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103'711.87 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 103'638.27 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 104'753.87 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 100'527.89 EUR 06.03.2025
NAV * 103'711.87 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis * 103'711.87 EUR 07.08.2025
Rücknahmepreis * 103'711.87 EUR 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 589'266'829
Anteilsklassevermögen *** 519'260'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.28% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +0.12% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +0.23% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.11% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +8.04% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre -1.83% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -12.19% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7'500.06
ADDI Date 07.08.2025

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.86%
France (Republic Of) 2.75% 0.84%
France (Republic Of) 1.5% 0.83%
France (Republic Of) 0.75% 0.82%
France (Republic Of) 2.75% 0.80%
Italy (Republic Of) 5% 0.80%
France (Republic Of) 2% 0.77%
France (Republic Of) 0% 0.76%
France (Republic Of) 0.5% 0.76%
France (Republic Of) 0.75% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)