| ISIN | CH0117874591 |
|---|---|
| No. de valeur | 11787459 |
| Bloomberg Global ID | UBSEPUX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102'641.20 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102'491.36 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103'896.10 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99'811.64 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 102'641.20 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 102'641.20 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 102'641.20 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 577'499'128 | |
| Actifs de la classe *** | 511'169'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.84% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.11% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -0.38% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | -1.22% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +4.38% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +4.05% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -14.17% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7'500.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.82% | |
| Italy (Republic Of) 5% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |