UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X

Détails

ISIN CH0117874591
No. de valeur 11787459
Bloomberg Global ID UBSEPUX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 102'355.93 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 103'830.17 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 96'465.10 EUR 24.11.2023
NAV * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Issue Price * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 573'229'332
Actifs de la classe *** 500'063'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.45% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.22% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.36% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.34% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.48% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +5.95% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -12.25% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -10.76% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7'500.06
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 0.75% 0.87%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 2.75% 0.83%
France (Republic Of) 2.75% 0.77%
France (Republic Of) 0.5% 0.76%
Italy (Republic Of) 0% 0.73%
France (Republic Of) 0.75% 0.72%
France (Republic Of) 0.5% 0.70%
France (Republic Of) 3.5% 0.69%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)