ISIN | CH0117874591 |
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No. de valeur | 11787459 |
Bloomberg Global ID | UBSEPUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 104'201.11 EUR | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 103'920.49 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104'753.87 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100'527.89 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 104'201.11 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | 104'201.11 EUR | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 104'201.11 EUR | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 584'507'686 | |
Actifs de la classe *** | 518'638'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +0.84% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +1.42% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +1.11% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +1.71% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +10.17% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +9.88% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | -12.84% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7'500.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.86% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
Italy (Republic Of) 5% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |