ISIN | CH0233658506 |
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Numero di valore | 23365850 |
Bloomberg Global ID | UGBPHFI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 880.23 CHF | 07.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 882.74 CHF | 04.10.2024 |
Max 52 settimani * | 895.22 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 838.24 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 880.23 CHF | 07.10.2024 |
Issue Price * | 880.23 CHF | 07.10.2024 |
Redemption Price * | 880.23 CHF | 07.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'764'396'562 | |
Attivo della classe *** | 5'821'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.88% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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1 mese | -1.19% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mesi | +1.50% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mesi | +1.41% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 anno | +3.85% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 anni | -0.08% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 anni | -14.56% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 anni | -16.16% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X | 41.22% | |
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UBS (CH) IF Euro Bonds Passive U-X | 26.60% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.29% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.79% | 0.22% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.22% | |
China (People's Republic Of) 3.01% | 0.21% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |