ISIN | CH0233658506 |
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No. de valeur | 23365850 |
Bloomberg Global ID | UGBPHFI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 858.16 CHF | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 858.05 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 888.76 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 850.52 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 858.16 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | 858.16 CHF | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 858.16 CHF | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'785'529'636 | |
Actifs de la classe *** | 5'108'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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1 mois | -0.78% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -1.96% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | -2.97% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | -1.66% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | -0.56% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | -14.15% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | -20.13% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 43.16% | |
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UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 26.70% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.30% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.25% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 3.01% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.79% | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |