UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc

Stammdaten

ISIN CH0233658506
Valorennummer 23365850
Bloomberg Global ID UGBPHFI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 859.68 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 861.89 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 888.76 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 851.54 CHF 14.01.2025
NAV * 859.68 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 859.68 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 859.68 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'758'606'774
Anteilsklassevermögen *** 5'045'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.49% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.19% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -1.05% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr -0.23% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre -1.40% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre -4.88% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -18.38% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 41.56%
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc 27.31%
China (People's Republic Of) 1.43% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.27%
China (People's Republic Of) 2.11% 0.27%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.24%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.24%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.22%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)