ISIN | CH0233658506 |
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Valorennummer | 23365850 |
Bloomberg Global ID | UGBPHFI SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 859.68 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 861.89 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 888.76 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 851.54 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 859.68 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | 859.68 CHF | 13.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 859.68 CHF | 13.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'758'606'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'045'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | +0.49% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +0.19% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | -1.05% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | -0.23% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | -1.40% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | -4.88% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | -18.38% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 41.56% | |
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UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 27.31% | |
China (People's Republic Of) 1.43% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 0.22% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |