UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3

Stammdaten

ISIN CH0233658506
Valorennummer 23365850
Bloomberg Global ID UGBPHFI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 863.56 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 862.89 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 888.76 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 850.52 CHF 29.05.2024
NAV * 863.56 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 863.56 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 863.56 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'727'007'708
Anteilsklassevermögen *** 5'703'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.05% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.94% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.93% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.69% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +1.34% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -1.59% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -15.71% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -15.57% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 42.45%
UBS (CH) IF Euro Bonds Passive U-X 27.18%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.29%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.26%
Japan (Government Of) 0.6% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.79% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)