ISIN | IE00B8J4FY78 |
---|---|
Numero di valore | 18833068 |
Bloomberg Global ID | WELBAHS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.10 GBP | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.09 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.25 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.79 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 10.10 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'574'127 | |
Attivo della classe *** | 29'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.26% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.04% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.24% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.36% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +3.21% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -1.44% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -10.70% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.93% | |
---|---|---|
Us Long Usu5 09-25 | 3.88% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.66% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.65% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 2.46% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.35% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.24% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |