Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH

Dati di base

ISIN IE00B8J4FY78
Numero di valore 18833068
Bloomberg Global ID WELBAHS ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.10 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 10.09 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 10.25 GBP 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.79 GBP 02.07.2024
NAV * 10.10 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 547'574'127
Attivo della classe *** 29'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.84% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.26% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.04% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.24% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.36% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +3.21% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -1.44% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -10.70% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Can 10Yr Cnu5 09-25 3.93%
Us Long Usu5 09-25 3.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.66%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.65%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 2.46%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 2.35%
Euro Bobl Future June 25 2.24%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)