Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00B8J4FY78
Valorennummer 18833068
Bloomberg Global ID WELBAHS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.10 GBP 01.07.2025
Vorheriger Preis * 10.09 GBP 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.25 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.79 GBP 02.07.2024
NAV * 10.10 GBP 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 547'574'127
Anteilsklassevermögen *** 29'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.84% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.26% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.04% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.24% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.36% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +3.21% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -1.44% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -10.70% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Can 10Yr Cnu5 09-25 3.93%
Us Long Usu5 09-25 3.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.66%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.65%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 2.46%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 2.35%
Euro Bobl Future June 25 2.24%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)