ISIN | IE00B8J4FY78 |
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Valorennummer | 18833068 |
Bloomberg Global ID | WELBAHS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.10 GBP | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.09 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.25 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.79 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 10.10 GBP | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 547'574'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.26% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.04% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.24% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +3.21% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -1.44% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -10.70% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.93% | |
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Us Long Usu5 09-25 | 3.88% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.66% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.65% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 2.46% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.35% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.24% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |