Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH

Détails

ISIN IE00B8J4FY78
No. de valeur 18833068
Bloomberg Global ID WELBAHS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.10 GBP 01.07.2025
Prix précédent * 10.09 GBP 30.06.2025
Max 52 semaines * 10.25 GBP 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.79 GBP 02.07.2024
NAV * 10.10 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 547'574'127
Actifs de la classe *** 29'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.32% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.84% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.26% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.04% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +1.24% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +3.36% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +3.21% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans -1.44% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -10.70% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Can 10Yr Cnu5 09-25 3.93%
Us Long Usu5 09-25 3.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.66%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.65%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 2.46%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 2.35%
Euro Bobl Future June 25 2.24%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)