AMG Europa B

Dati di base

ISIN CH0048476664
Numero di valore 4847666
Bloomberg Global ID BBG000VTV7G4
Nome del fondo AMG Europa B
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.09 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 148.93 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 155.43 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 135.84 EUR 03.01.2024
NAV * 147.09 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'461'769
Attivo della classe *** 1'640'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.71% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.10% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.98% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -3.77% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -3.14% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +7.14% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +13.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -2.87% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +14.04% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.53%
Novartis AG Registered Shares 4.27%
RELX PLC 3.18%
Wolters Kluwer NV 2.75%
Swiss Re AG 2.65%
Allianz SE 2.62%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.57%
Deutsche Boerse AG 2.54%
L'Oreal SA 2.52%
Schneider Electric SE 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 373.00%
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)