ISIN | CH0048476664 |
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Numero di valore | 4847666 |
Bloomberg Global ID | BBG000VTV7G4 |
Nome del fondo | AMG Europa B |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.12 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 151.15 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 154.15 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 122.04 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 150.12 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'555'281 | |
Attivo della classe *** | 1'905'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +4.52% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.17% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.56% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +14.46% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +18.59% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.48% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +21.46% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.53% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.27% | |
RELX PLC | 3.18% | |
Wolters Kluwer NV | 2.75% | |
Swiss Re AG | 2.65% | |
Allianz SE | 2.62% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.57% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
L'Oreal SA | 2.52% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 373.00% |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |