ISIN | CH0048476664 |
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Valorennummer | 4847666 |
Bloomberg Global ID | BBG000VTV7G4 |
Fondsname | AMG Europa B |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des AMG Europa besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen, mittels Investitionen vor allem an den europäischen Aktienmärkten. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.46 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.05 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 155.43 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.66 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 150.46 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'424'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'624'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.52% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.71% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +5.28% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.65% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +19.74% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +20.42% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -6.34% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +22.10% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.53% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.27% | |
RELX PLC | 3.18% | |
Wolters Kluwer NV | 2.75% | |
Swiss Re AG | 2.65% | |
Allianz SE | 2.62% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.57% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
L'Oreal SA | 2.52% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.84% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 373.00% |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |