AMG Europa B

Stammdaten

ISIN CH0048476664
Valorennummer 4847666
Bloomberg Global ID BBG000VTV7G4
Fondsname AMG Europa B
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des AMG Europa besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen, mittels Investitionen vor allem an den europäischen Aktienmärkten. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.46 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 151.05 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 155.43 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 125.66 EUR 06.11.2023
NAV * 150.46 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'424'361
Anteilsklassevermögen *** 1'624'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.16% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.52% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.71% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.28% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.65% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +19.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +20.42% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -6.34% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +22.10% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.53%
Novartis AG Registered Shares 4.27%
RELX PLC 3.18%
Wolters Kluwer NV 2.75%
Swiss Re AG 2.65%
Allianz SE 2.62%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.57%
Deutsche Boerse AG 2.54%
L'Oreal SA 2.52%
Schneider Electric SE 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 373.00%
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)