ISIN | CH0048476664 |
---|---|
No. de valeur | 4847666 |
Bloomberg Global ID | BBG000VTV7G4 |
Nom de fond | AMG Europa B |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 149.32 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 148.54 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 155.43 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 130.56 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 149.32 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'424'361 | |
Actifs de la classe *** | 1'624'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.11% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.05% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.71% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.67% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +19.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.53% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.27% | |
RELX PLC | 3.18% | |
Wolters Kluwer NV | 2.75% | |
Swiss Re AG | 2.65% | |
Allianz SE | 2.62% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.57% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
L'Oreal SA | 2.52% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.84% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 373.00% |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |