AMG Europa B

Détails

ISIN CH0048476664
No. de valeur 4847666
Bloomberg Global ID BBG000VTV7G4
Nom de fond AMG Europa B
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.09 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 148.93 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 155.43 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 135.84 EUR 03.01.2024
NAV * 147.09 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'461'769
Actifs de la classe *** 1'640'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.10% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.98% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -3.77% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -3.14% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +7.14% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +13.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -2.87% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +14.04% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.53%
Novartis AG Registered Shares 4.27%
RELX PLC 3.18%
Wolters Kluwer NV 2.75%
Swiss Re AG 2.65%
Allianz SE 2.62%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.57%
Deutsche Boerse AG 2.54%
L'Oreal SA 2.52%
Schneider Electric SE 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 373.00%
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)