Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Dati di base

ISIN CH0020395981
Numero di valore 2039598
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 695.02 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 694.44 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 733.23 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 684.97 CHF 21.05.2025
NAV * 695.02 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'318'658
Attivo della classe *** 3'226'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.09% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.73% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.47% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -1.86% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno -0.96% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -4.38% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -12.40% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -26.49% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.37% 3.98%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 3.84%
Japan (Government Of) 0% 3.36%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.99%
United States Treasury Bonds 4% 2.92%
United States Treasury Notes 4% 2.52%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Notes 4.375% 2.36%
United States Treasury Notes 4.5% 2.18%
Japan (Government Of) 0.5% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)