PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Dati di base

ISIN CH0020395981
Numero di valore 2039598
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 694.45 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 693.80 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 733.23 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 684.97 CHF 21.05.2025
NAV * 694.45 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'821'109
Attivo della classe *** 3'202'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.17% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.40% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.41% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -1.90% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -5.11% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni -2.75% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -9.68% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -27.11% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.87%
France (Republic Of) 0% 3.45%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.27%
United States Treasury Notes 4.375% 2.87%
Japan (Government Of) 0.5% 2.53%
United States Treasury Bonds 4% 2.31%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.02%
United States Treasury Notes 4.5% 1.95%
Japan (Government Of) 0.7% 1.84%
United States Treasury Notes 4% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)