| ISIN | CH0020395981 |
|---|---|
| Numero di valore | 2039598 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 690.21 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 689.39 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 716.69 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 690.21 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 58'499'597 | |
| Attivo della classe *** | 2'900'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.76% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.32% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.35% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.31% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -3.36% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | -6.35% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | -8.44% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -27.80% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.80% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.07% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.82% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.26% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.94% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.82% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.046% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |