| ISIN | CH0020395981 |
|---|---|
| Numero di valore | 2039598 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 688.95 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 689.59 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 716.69 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 688.95 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 58'598'881 | |
| Attivo della classe *** | 2'696'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.09% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.02% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -2.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | -6.21% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -8.58% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -27.53% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.32% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.84% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.45% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.42% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.01% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.96% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.87% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.046% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |