Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020395981
Valorennummer 2039598
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 693.12 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 690.86 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 733.23 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 686.04 CHF 27.03.2025
NAV * 693.12 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'112'360
Anteilsklassevermögen *** 16'566'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.16% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.90% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.86% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -15.58% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -27.85% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.12%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 3.95%
Japan (Government Of) 0% 3.33%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.95%
United States Treasury Bonds 4% 2.87%
United States Treasury Notes 4% 2.55%
United States Treasury Notes 4.375% 2.41%
United States Treasury Notes 4.5% 2.19%
Japan (Government Of) 0.5% 2.14%
United States Treasury Notes 3.75% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)