PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020395981
Valorennummer 2039598
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 697.54 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 696.25 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 723.34 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 684.97 CHF 21.05.2025
NAV * 697.54 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'930'348
Anteilsklassevermögen *** 3'213'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.73% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.52% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +1.46% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +0.64% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr -3.55% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre -0.54% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre -5.21% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre -27.21% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.73%
Japan (Government Of) 0% 4.09%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.21%
United States Treasury Notes 4.375% 2.78%
Japan (Government Of) 0.5% 2.47%
United States Treasury Bonds 4% 2.28%
China (People's Republic Of) 2.55% 1.97%
United States Treasury Notes 4.5% 1.91%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.81%
Japan (Government Of) 0.7% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)