Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020395981
Valorennummer 2039598
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 727.04 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 728.86 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 744.63 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 693.59 CHF 19.10.2023
NAV * 727.04 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'662'139
Anteilsklassevermögen *** 17'492'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.83% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.40% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.04% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.67% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +4.40% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre -3.40% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -19.99% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -23.12% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 4.37%
United States Treasury Notes 4% 3.18%
United States Treasury Notes 4.125% 3.07%
United States Treasury Notes 4.375% 2.84%
United States Treasury Notes 3.5% 2.83%
United States Treasury Notes 4% 2.45%
Japan (Government Of) 0.5% 2.13%
China (People's Republic Of) 2.76% 2.05%
United States Treasury Notes 3.875% 2.00%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)