Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0020395981
Valorennummer 2039598
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 694.44 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 693.65 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 733.23 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 684.97 CHF 21.05.2025
NAV * 694.44 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'318'658
Anteilsklassevermögen *** 3'226'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.17% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.53% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.67% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -2.33% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -1.04% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -4.69% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -11.88% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -26.77% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 3.98%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 3.84%
Japan (Government Of) 0% 3.36%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.99%
United States Treasury Bonds 4% 2.92%
United States Treasury Notes 4% 2.52%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Notes 4.375% 2.36%
United States Treasury Notes 4.5% 2.18%
Japan (Government Of) 0.5% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)