| ISIN | CH0020395981 |
|---|---|
| No. de valeur | 2039598 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 688.89 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 688.30 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 716.69 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 684.97 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 688.89 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 58'499'597 | |
| Actifs de la classe *** | 2'900'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.95% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.50% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.70% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -0.29% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -3.85% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -6.71% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | -9.02% |
16.12.2022 - 15.12.2025
16.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -28.04% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.80% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.07% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.82% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.26% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.94% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.82% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.046% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |