ISIN | CH0183136008 |
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Numero di valore | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Nome del fondo | ZKB Silver ETF AA USD |
Offerente del fondo |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Offerente del fondo | Zürcher Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 253.19 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 261.25 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 291.51 USD | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 191.23 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 253.19 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'595'322'731 | |
Attivo della classe *** | 501'204'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.87% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.04% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.47% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -10.96% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +15.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +19.78% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +53.08% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +12.63% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +48.81% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.97% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |