ISIN | CH0183136008 |
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Numero di valore | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 295.83 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 291.81 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 315.70 USD | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 238.85 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 295.83 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'004'696'541 | |
Attivo della classe *** | 611'995'738 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +6.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +3.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +15.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +29.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +27.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +104.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.97% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |