Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD

Stammdaten

ISIN CH0183136008
Valorennummer 18313600
Bloomberg Global ID BBG000L5MYW0
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 557.24 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 571.63 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 571.63 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 261.41 USD 31.12.2024
NAV * 557.24 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'581'428'821
Anteilsklassevermögen *** 1'127'446'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +113.17% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +86.90% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +16.31% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +46.67% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +70.01% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +98.70% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +156.92% 13.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +160.81% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +151.73% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)