ISIN | CH0183136008 |
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Valorennummer | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 291.40 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 294.53 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 315.70 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 241.30 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 291.40 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'966'021'078 | |
Anteilsklassevermögen *** | 597'007'450 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.47% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | -1.50% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -1.94% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +3.27% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +8.49% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +34.22% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +46.46% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +84.33% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |