ISIN | CH0183136008 |
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No. de valeur | 18313600 |
Bloomberg Global ID | BBG000L5MYW0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 295.83 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 291.81 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 315.70 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 238.85 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 295.83 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'004'696'541 | |
Actifs de la classe *** | 611'995'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +6.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +3.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +15.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +29.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +27.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +104.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.97% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |