ZKB Silver ETF AA USD

Détails

ISIN CH0183136008
No. de valeur 18313600
Bloomberg Global ID BBG000L5MYW0
Nom de fond ZKB Silver ETF AA USD
Prestataire de fonds Zürcher Kantonalbank Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Prestataire de fonds Zürcher Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 277.77 USD 11.11.2024
Prix précédent * 283.43 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 315.70 USD 22.10.2024
Min 52 semaines * 201.06 USD 22.01.2024
NAV * 277.77 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'998'400'517
Actifs de la classe *** 568'286'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.22% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +34.13% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.77% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +9.50% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +8.45% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +36.55% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +39.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +19.10% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +76.24% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.96%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)