Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD

Détails

ISIN CH0183136008
No. de valeur 18313600
Bloomberg Global ID BBG000L5MYW0
Nom de fond Swisscanto (CH) Silver ETF EA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 717.91 USD 09.01.2026
Prix précédent * 692.24 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 730.69 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 267.17 USD 04.04.2025
NAV * 717.91 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'028'460'961
Actifs de la classe *** 1'443'555'474
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.42% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +12.54% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +31.57% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +61.80% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +118.85% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +163.44% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +243.20% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +231.35% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +210.46% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)