| ISIN | CH0023406876 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340687 |
| Bloomberg Global ID | MIFISSS SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 304.78 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 389.48 CHF | 03.01.2022 |
| Min 52 settimani * | 264.43 CHF | 29.09.2022 |
| NAV * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'454'498 | |
| Attivo della classe *** | 125'454'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.18% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | +2.43% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -7.32% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -18.91% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | -0.78% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | +9.51% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | +27.46% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life Holding AG | 9.04% | |
|---|---|---|
| Geberit AG | 7.67% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.38% | |
| SGS AG | 4.39% | |
| Logitech International SA | 4.29% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.27% | |
| Sonova Holding AG | 3.85% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.21% | |
| Belimo Holding AG | 3.13% | |
| VAT Group AG | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |