Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I

Reference Data

ISIN CH0023406876
Valor Number 2340687
Bloomberg Global ID MIFISSS SW
Fund Name Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I
Fund Provider Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fund Provider Migros Bank AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Phone: +41 44 234 11 11
Asset Class Equities
EFC Category Equity Switzerland Small Cap
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligun-gen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Peculiarities In Liquidation

Fund Prices

Current Price * 300.90 CHF 06.12.2022
Previous Price * 304.78 CHF 05.12.2022
52 Week High * 389.48 CHF 03.01.2022
52 Week Low * 264.43 CHF 29.09.2022
NAV * 300.90 CHF 06.12.2022
Issue Price * 300.90 CHF 06.12.2022
Redemption Price * 300.90 CHF 06.12.2022
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 113,089,531
Unit/Share Assets *** 113,089,531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +4.18% 07.11.2022
06.12.2022
3 months +2.43% 06.09.2022
06.12.2022
6 months -7.32% 07.06.2022
06.12.2022
1 year -18.91% 06.12.2021
06.12.2022
2 years -0.78% 07.12.2020
06.12.2022
3 years +9.51% 06.12.2019
06.12.2022
5 years +27.46% 06.12.2017
06.12.2022

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life Holding AG 8.28%
Geberit AG 7.52%
SGS AG 5.73%
Sonova Holding AG 5.40%
Logitech International SA 4.98%
VAT Group AG 4.69%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
Baloise Holding AG 2.92%
Swiss Prime Site AG 2.75%
PSP Swiss Property AG 2.35%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 0.13%
TER date 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)