ISIN | CH0023406876 |
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Valorennummer | 2340687 |
Bloomberg Global ID | MIFISSS SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligun-gen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 304.78 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 389.48 CHF | 03.01.2022 |
52 Wochen Tief * | 264.43 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 300.90 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'089'531 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'089'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +4.18% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | +2.43% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -7.32% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -18.91% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -0.78% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | +9.51% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | +27.46% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Holding AG | 8.28% | |
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Geberit AG | 7.52% | |
SGS AG | 5.73% | |
Sonova Holding AG | 5.40% | |
Logitech International SA | 4.98% | |
VAT Group AG | 4.69% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.99% | |
Baloise Holding AG | 2.92% | |
Swiss Prime Site AG | 2.75% | |
PSP Swiss Property AG | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |