Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I

Stammdaten

ISIN CH0023406876
Valorennummer 2340687
Bloomberg Global ID MIFISSS SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligun-gen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.90 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 304.78 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 389.48 CHF 03.01.2022
52 Wochen Tief * 264.43 CHF 29.09.2022
NAV * 300.90 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 300.90 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 300.90 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'089'531
Anteilsklassevermögen *** 113'089'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +4.18% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate +2.43% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -7.32% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -18.91% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre -0.78% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre +9.51% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre +27.46% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life Holding AG 8.28%
Geberit AG 7.52%
SGS AG 5.73%
Sonova Holding AG 5.40%
Logitech International SA 4.98%
VAT Group AG 4.69%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
Baloise Holding AG 2.92%
Swiss Prime Site AG 2.75%
PSP Swiss Property AG 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)