ISIN | CH0023406629 |
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Numero di valore | 2340662 |
Bloomberg Global ID | MICHESA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.85 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 90.11 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 73.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'395'444 | |
Attivo della classe *** | 30'810'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.35% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -1.23% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.44% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +8.36% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +3.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +16.60% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +31.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +43.51% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.89% | |
ASML Holding NV | 2.63% | |
HSBC Holdings PLC | 2.08% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
AstraZeneca PLC | 1.96% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Allianz SE | 1.52% | |
Unilever PLC | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |