ISIN | CH0023406629 |
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Valorennummer | 2340662 |
Bloomberg Global ID | MICHESA SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – EuropeStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die dem Markt für erstklassige europäische Aktien entspricht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen, u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. C. 2. ab). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.85 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.11 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 86.94 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'395'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'810'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.35% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -1.23% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.44% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +8.36% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.60% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +31.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +43.51% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.89% | |
ASML Holding NV | 2.63% | |
HSBC Holdings PLC | 2.08% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
AstraZeneca PLC | 1.96% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Allianz SE | 1.52% | |
Unilever PLC | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |