ISIN | CH0023406629 |
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No. de valeur | 2340662 |
Bloomberg Global ID | MICHESA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 79.27 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 78.75 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 87.82 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 72.66 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 79.27 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 79.27 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 79.27 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'859'734 | |
Actifs de la classe *** | 29'537'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.97% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -3.21% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -5.56% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +6.83% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +15.24% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.29% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +11.00% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.67% | |
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ASML Holding NV | 3.62% | |
AstraZeneca PLC | 2.87% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.70% | |
SAP SE | 2.35% | |
Shell PLC | 2.25% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.05% | |
Unilever PLC | 1.70% | |
HSBC Holdings PLC | 1.64% | |
TotalEnergies SE | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |