Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.45 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 105.57 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 109.09 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 89.46 CHF 09.04.2025
NAV * 106.45 CHF 03.07.2025
Issue Price * 106.45 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 106.45 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'395'444
Attivo della classe *** 139'584'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.76% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.90% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +4.23% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +9.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +19.79% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +34.48% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +48.57% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.02%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 2.89%
ASML Holding NV 2.63%
HSBC Holdings PLC 2.08%
Novo Nordisk AS Class B 1.97%
AstraZeneca PLC 1.96%
Shell PLC 1.84%
Siemens AG 1.77%
Allianz SE 1.52%
Unilever PLC 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)