Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.24 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 112.02 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 112.24 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 89.46 CHF 09.04.2025
NAV * 112.24 CHF 03.10.2025
Issue Price * 112.24 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 112.24 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'960'368
Attivo della classe *** 148'310'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.74% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.28% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +5.44% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +9.90% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +14.12% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +33.42% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +52.92% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +54.45% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 2.82%
ASML Holding NV 2.66%
SAP SE 2.59%
HSBC Holdings PLC 2.15%
AstraZeneca PLC 2.06%
Shell PLC 1.96%
Siemens AG 1.94%
Allianz SE 1.55%
Novo Nordisk AS Class B 1.53%
Safran SA 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)