Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.38 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 107.62 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 109.09 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 89.46 CHF 09.04.2025
NAV * 108.38 CHF 05.06.2025
Issue Price * 108.38 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 108.38 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'984'809
Attivo della classe *** 139'004'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.76% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.68% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +10.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.40% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.78% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +43.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 3.11%
SAP SE 2.96%
ASML Holding NV 2.42%
HSBC Holdings PLC 2.03%
AstraZeneca PLC 2.01%
Novo Nordisk AS Class B 1.95%
Shell PLC 1.93%
Siemens AG 1.74%
Allianz SE 1.64%
Unilever PLC 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)