ISIN | CH0023406645 |
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No. de valeur | 2340664 |
Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.65 CHF | 07.01.2025 |
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Prix précédent * | 98.31 CHF | 06.01.2025 |
Max 52 semaines * | 105.55 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 87.09 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 98.65 CHF | 07.01.2025 |
Issue Price * | 98.65 CHF | 07.01.2025 |
Redemption Price * | 98.65 CHF | 07.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'315'345 | |
Actifs de la classe *** | 125'035'429 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.20% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mois | -0.31% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mois | -3.32% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 an | +12.69% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 ans | +15.65% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 ans | +3.78% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 ans | +17.30% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.90% | |
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ASML Holding NV | 3.31% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.69% | |
AstraZeneca PLC | 2.53% | |
SAP SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08% | |
Shell PLC | 2.05% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Unilever PLC | 1.69% | |
Siemens AG | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |