Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Détails

ISIN CH0023406645
No. de valeur 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.96 CHF 14.08.2025
Prix précédent * 109.22 CHF 13.08.2025
Max 52 semaines * 109.96 CHF 14.08.2025
Min 52 semaines * 89.46 CHF 09.04.2025
NAV * 109.96 CHF 14.08.2025
Issue Price * 109.96 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 109.96 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'226'885
Actifs de la classe *** 141'176'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.38% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois +3.06% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +3.55% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +3.31% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +13.47% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +27.88% 15.08.2023
14.08.2025
3 ans +34.34% 15.08.2022
14.08.2025
5 ans +50.22% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.93%
ASML Holding NV 2.87%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 2.84%
HSBC Holdings PLC 2.06%
Novo Nordisk AS Class B 1.91%
Shell PLC 1.88%
Siemens AG 1.82%
AstraZeneca PLC 1.82%
Allianz SE 1.50%
Safran SA 1.43%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)