ISIN | CH0023406645 |
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No. de valeur | 2340664 |
Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.57 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.46 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.09 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 89.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.57 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 105.57 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 105.57 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'395'444 | |
Actifs de la classe *** | 139'584'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -1.15% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.21% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +8.87% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.73% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +18.80% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +33.37% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +46.26% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.89% | |
ASML Holding NV | 2.63% | |
HSBC Holdings PLC | 2.08% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
AstraZeneca PLC | 1.96% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Allianz SE | 1.52% | |
Unilever PLC | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |