Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406645
Valorennummer 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – EuropeStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die dem Markt für erstklassige europäische Aktien entspricht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen, u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. C. 2. ab).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.16 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 97.59 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.55 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 84.48 CHF 07.11.2023
NAV * 96.16 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 96.16 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 96.16 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'891'390
Anteilsklassevermögen *** 122'239'878
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -4.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.11% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +23.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.35% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +18.33% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 4.54%
ASML Holding NV 3.73%
AstraZeneca PLC 2.59%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 2.56%
Shell PLC 2.44%
SAP SE 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.08%
HSBC Holdings PLC 1.75%
Unilever PLC 1.61%
TotalEnergies SE 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)