ISIN | CH0023406645 |
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Valorennummer | 2340664 |
Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – EuropeStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die dem Markt für erstklassige europäische Aktien entspricht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen, u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. C. 2. ab). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.16 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.59 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.55 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.48 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 96.16 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 96.16 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.16 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'891'390 | |
Anteilsklassevermögen *** | 122'239'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -3.48% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -4.40% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +16.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +23.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.35% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +18.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
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ASML Holding NV | 3.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.59% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.56% | |
Shell PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.75% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
TotalEnergies SE | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |