Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406645
Valorennummer 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – EuropeStock besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die dem Markt für erstklassige europäische Aktien entspricht. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land halten. Daneben investiert der Anlagefonds das Vermögen des Teilvermögens in anderen gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen, u.a. in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Bst. C. 2. ab).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.46 CHF 08.04.2025
Vorheriger Preis * 91.52 CHF 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.09 CHF 06.03.2025
52 Wochen Tief * 91.34 CHF 05.08.2024
NAV * 93.46 CHF 08.04.2025
Ausgabepreis * 93.46 CHF 08.04.2025
Rücknahmepreis * 93.46 CHF 08.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'691'460
Anteilsklassevermögen *** 133'471'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.63% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -12.10% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -4.80% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -5.18% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -7.22% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +5.20% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +6.21% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +48.86% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.03%
Novo Nordisk AS Class B 2.85%
ASML Holding NV 2.78%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 2.75%
AstraZeneca PLC 2.27%
HSBC Holdings PLC 2.24%
Shell PLC 2.11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.06%
Siemens AG 1.88%
Allianz SE 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)