| ISIN | CH0023760694 |
|---|---|
| Numero di valore | 2376069 |
| Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'792.79 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'756.74 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'998.12 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'646.61 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'792.79 USD | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 3'792.79 USD | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 3'792.79 USD | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 259'565'463 | |
| Attivo della classe *** | 197'356'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.14% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.16% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | -2.21% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +1.15% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +17.83% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +27.45% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +41.89% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +48.88% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +8.48% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.66% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.92% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.47% | |
| SK Hynix Inc | 5.31% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.28% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.64% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.12% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.02% | |
| MediaTek Inc | 2.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |