Equities Emerging Markets Asia I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0023760694
Valorennummer 2376069
Bloomberg Global ID UBSENAX SW
Fondsname Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets in Asien haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets in Asien halten oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets in Asien ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'800.78 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 3'752.00 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'998.12 USD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 2'646.61 USD 09.04.2025
NAV * 3'800.78 USD 26.11.2025
Ausgabepreis * 3'800.78 USD 26.11.2025
Rücknahmepreis * 3'800.78 USD 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'262'055
Anteilsklassevermögen *** 206'314'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.41% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.64% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -3.83% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +10.12% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +21.64% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +30.72% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +45.58% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +55.92% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +12.26% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.57%
Tencent Holdings Ltd 11.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.96%
Samsung Electronics Co Ltd 6.15%
HDFC Bank Ltd 4.74%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.19%
SK Hynix Inc 4.06%
MediaTek Inc 3.55%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.54%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)