ISIN | CH0023760694 |
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No. de valeur | 2376069 |
Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'177.27 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'143.16 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'221.25 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'646.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 3'177.27 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3'177.27 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 3'177.27 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'160'529 | |
Actifs de la classe *** | 159'898'202 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.65% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.67% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +24.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.90% | |
HDFC Bank Ltd | 6.25% | |
MediaTek Inc | 4.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.59% | |
Reliance Industries Ltd | 3.33% | |
Eicher Motors Ltd | 3.15% | |
SK Hynix Inc | 2.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |