Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870471
Numero di valore 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 992.03 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 991.61 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 992.38 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 937.73 CHF 10.11.2023
NAV * 992.03 CHF 07.11.2024
Issue Price * 994.31 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 994.31 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'582'337
Attivo della classe *** 45'233'718
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.62% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +1.13% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +3.24% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +5.71% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +9.76% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -1.22% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni -1.37% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.79%
BNP Paribas SA 2.63% 2.38%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 2.34%
Bank of Montreal 2.0375% 2.06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 1.96%
Scotiabank Chile 0.385% 1.95%
Akademiska Hus AB 1.8425% 1.93%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.90%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.89%
Kommunalbanken AS 1.81% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)