ISIN | CH0219870471 |
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Numero di valore | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 996.98 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 997.06 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'000.72 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 970.64 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 996.98 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 999.77 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 999.77 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 728'208'944 | |
Attivo della classe *** | 54'302'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 mese | -0.22% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +0.51% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +1.75% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +2.56% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +8.38% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +14.17% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +0.93% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.86% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 0.77% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.76% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.73% | |
BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.72% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.70% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.67% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.66% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.66% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |