Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870471
Numero di valore 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 996.97 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 998.43 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 1'000.72 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 966.47 CHF 27.08.2024
NAV * 996.97 CHF 21.08.2025
Issue Price * 999.76 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 999.76 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'309'176
Attivo della classe *** 53'736'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.32% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.57% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.74% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +2.93% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +9.03% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +10.17% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +1.28% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.95%
BNP Paribas SA 2.63% 0.88%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.85%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.81%
Bank of Montreal 2.0375% 0.75%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.73%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.73%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.72%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.72%
Scotiabank Chile 0.385% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)