| ISIN | CH0219870471 |
|---|---|
| Valorennummer | 21987047 |
| Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 995.20 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 995.14 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'001.81 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 973.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 995.20 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 995.20 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 995.20 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 731'448'878 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'538'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.18% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +0.26% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.28% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.43% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +10.33% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -0.04% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.80% | |
|---|---|---|
| Athene Global Funding 1.3125% | 0.77% | |
| BNP Paribas SA 2.63% | 0.74% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.73% | |
| Glencore Capital Finance Designated Activity Company 2.215% | 0.71% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.69% | |
| BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.68% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.67% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.64% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |