Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Stammdaten

ISIN CH0219870471
Valorennummer 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 991.61 CHF 06.11.2024
Vorheriger Preis * 990.77 CHF 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 992.38 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 937.73 CHF 10.11.2023
NAV * 991.61 CHF 06.11.2024
Ausgabepreis * 991.61 CHF 06.11.2024
Rücknahmepreis * 991.61 CHF 06.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'582'337
Anteilsklassevermögen *** 45'233'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.62% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +1.13% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +3.24% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +5.71% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +9.76% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -1.22% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre -1.37% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.79%
BNP Paribas SA 2.63% 2.38%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 2.34%
Bank of Montreal 2.0375% 2.06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 1.96%
Scotiabank Chile 0.385% 1.95%
Akademiska Hus AB 1.8425% 1.93%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.90%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.89%
Kommunalbanken AS 1.81% 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)