| ISIN | CH0219870471 |
|---|---|
| Valorennummer | 21987047 |
| Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'001.39 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'000.96 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'001.39 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 973.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'001.39 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'004.19 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'004.19 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 740'261'623 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 54'809'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.39% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +1.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.22% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.01% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.57% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.33% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.87% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.63% | 0.78% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.77% | |
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.74% | |
| BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.73% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.71% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.68% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.67% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.66% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |