ISIN | CH0219870471 |
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No. de valeur | 21987047 |
Bloomberg Global ID | BBG005H78D16 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum |
Particularités |
Prix actuel * | 996.98 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 997.06 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'000.72 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 970.64 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 996.98 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 999.77 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 999.77 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 728'208'944 | |
Actifs de la classe *** | 54'302'529 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 mois | -0.22% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +0.51% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +1.75% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +2.56% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +8.38% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +14.17% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +0.93% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.08% | 0.86% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 0.77% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.76% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 0.73% | |
BP Capital Markets PLC 1.535% | 0.72% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.70% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.67% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% | 0.66% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.66% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |