Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2

Détails

ISIN CH0219870471
No. de valeur 21987047
Bloomberg Global ID BBG005H78D16
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 997.83 CHF 16.09.2025
Prix précédent * 997.83 CHF 15.09.2025
Max 52 semaines * 1'000.72 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 968.63 CHF 20.09.2024
NAV * 997.83 CHF 16.09.2025
Issue Price * 997.83 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 997.83 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 728'389'627
Actifs de la classe *** 53'465'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.07% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois -0.02% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +0.26% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +2.29% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +2.69% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +9.10% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +12.63% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +1.09% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.87%
BNP Paribas SA 2.63% 0.81%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.78%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.74%
BP Capital Markets PLC 1.535% 0.73%
Bank of Montreal 2.0375% 0.68%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.67%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% 0.66%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)