Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0023989582
Numero di valore 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all’estero • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% • Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 20% • Rating medio: almeno A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'017.87 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'024.35 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 993.78 CHF 12.03.2025
NAV * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Issue Price * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 1'017.93 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 731'448'878
Attivo della classe *** 149'068'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.02% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.36% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +1.47% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.84% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +10.96% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +0.91% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.80%
Athene Global Funding 1.3125% 0.77%
BNP Paribas SA 2.63% 0.74%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.73%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 2.215% 0.71%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.69%
BP Capital Markets PLC 1.535% 0.68%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.67%
Bank of Montreal 2.0375% 0.64%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)