Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989582
Valorennummer 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'019.01 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'020.50 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'022.79 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 985.99 CHF 27.08.2024
NAV * 1'019.01 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 1'021.86 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 1'021.86 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 685'309'176
Anteilsklassevermögen *** 631'572'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.34% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.62% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.83% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +3.12% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +9.44% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +10.80% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +2.24% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 2.08% 0.95%
BNP Paribas SA 2.63% 0.88%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.85%
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 0.81%
Bank of Montreal 2.0375% 0.75%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.825% 0.73%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.73%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.72%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.72%
Scotiabank Chile 0.385% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)