ISIN | CH0023989582 |
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Valorennummer | 2398958 |
Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'014.79 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'013.70 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'019.85 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 971.96 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'014.79 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'017.63 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'017.63 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 690'749'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 638'453'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -0.40% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.89% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.70% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +9.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +2.63% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.91% | |
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National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.89% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.78% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.75% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.74% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.73% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.72% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.72% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |