Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989582
Valorennummer 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'016.60 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'019.55 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'019.85 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 962.89 CHF 10.06.2024
NAV * 1'016.60 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'019.45 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 1'019.45 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 683'410'787
Anteilsklassevermögen *** 631'715'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.76% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.42% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.85% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.11% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +10.27% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +3.63% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 2.63% 0.94%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.92%
Bank of Montreal 2.0375% 0.81%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.77%
Scotiabank Chile 0.385% 0.76%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.76%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.74%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.74%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.74%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)