Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989582
No. de valeur 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'014.79 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 1'013.70 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'019.85 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 971.96 CHF 02.07.2024
NAV * 1'014.79 CHF 01.07.2025
Issue Price * 1'017.63 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 1'017.63 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 690'749'908
Actifs de la classe *** 638'453'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.40% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.89% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +0.70% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +4.20% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +9.48% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +10.07% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +2.63% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas SA 2.63% 0.91%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 0.89%
Bank of Montreal 2.0375% 0.78%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.75%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.75%
Scotiabank Chile 0.385% 0.74%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.73%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.72%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.72%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)