Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989582
No. de valeur 2398958
Bloomberg Global ID BBG000C15BP6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'012.36 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 1'012.17 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'013.05 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 957.00 CHF 10.11.2023
NAV * 1'012.36 CHF 31.10.2024
Issue Price * 1'012.36 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 1'012.36 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'582'337
Actifs de la classe *** 426'348'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.03% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.07% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -0.81% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.89%
BNP Paribas SA 2.63% 1.19%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.17%
Bank of Montreal 2.0375% 1.03%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.98%
Scotiabank Chile 0.385% 0.98%
Akademiska Hus AB 1.8425% 0.96%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.95%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.95%
Kommunalbanken AS 1.81% 0.94%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)