ISIN | CH0023989582 |
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No. de valeur | 2398958 |
Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des débiteurs essentiellement domiciliés à l’étranger • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: A au minimum |
Particularités |
Prix actuel * | 1'014.79 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'013.70 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'019.85 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 971.96 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'014.79 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'017.63 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'017.63 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 690'749'908 | |
Actifs de la classe *** | 638'453'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.40% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.89% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.70% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.20% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +9.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +10.07% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +2.63% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.91% | |
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National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.89% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.78% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.75% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.74% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.73% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.72% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.72% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |