Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Dati di base

ISIN CH0038340078
Numero di valore 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 45 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 35% and 55% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 45% and 65% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 7 to 10 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.34 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 15.28 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 15.40 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 13.77 CHF 13.11.2023
NAV * 15.34 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'709'583
Attivo della classe *** 287'626'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.84% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.95% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.54% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +11.43% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +10.95% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.74% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +9.35% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 20.30%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.47%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 9.11%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.05%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.97%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.95%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 6.73%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.54%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.43%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 5.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)