Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Détails

ISIN CH0038340078
No. de valeur 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La direction du fonds n’investira que dans des fonds de placement de sorte que jusqu’à 45% de la fortune du «Target Investment Fund 45» peut être investi dans des fonds de placement à sous-jacents en actions, le reste étant investi dans des fonds de placement à sous-jacents en obligations, au moins à concurrence du minimum de 2/3 Au maximum 1/3 de la fortune du fonds peut être placé dans des fonds de placement de droit étranger qui ne sont pas enregistrés en Suisse. Ces fonds peuvent être des Money Market Funds (max. 33%), des hedge funds et fund of hedge funds (max. 20%) ou avoir comme sous-jacents des obligations cum warrants et à options (max. 20%), obligations à haut rendement (max. 20%), produits structurés (max. 20%), autres sous-jacents (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.14 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 15.43 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 15.82 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 14.58 CHF 19.04.2024
NAV * 15.14 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 620'574'189
Actifs de la classe *** 293'941'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.81% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.11% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.59% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.87% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.95% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -0.15% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +20.88% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.82%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.98%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 8.74%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.02%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.98%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.95%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.52%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.50%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.76%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.3% Switzerland25.3% United States5.2% Japan3.8% United Kingdom3.5% France2.9% Germany1.3% China1.3% Netherlands1.1% Sweden8.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.4% Healthcare17.3% Financial Services14.7% Technology13.3% Industrials9.5% Consumer Defensive8.7% Consumer Cyclical5.8% Basic Materials4.2% Communication Services3.5% Real Estate2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.3% Corporate26.9% Derivative19.4% Government8.4% Securitized6.0% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)