| ISIN | CH0038340078 |
|---|---|
| Valorennummer | 3834007 |
| Bloomberg Global ID | TARM45B SW |
| Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B |
| Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.77 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.73 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.01 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.40 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.77 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 653'782'350 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 308'055'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.82% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.90% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +2.01% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.48% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.81% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.47% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.93% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 19.21% | |
|---|---|---|
| Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc | 9.14% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 8.56% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.23% | |
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.03% | |
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.94% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.53% | |
| ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 5.54% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 5.00% | |
| ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 4.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |