Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Stammdaten

ISIN CH0038340078
Valorennummer 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.34 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 15.28 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.40 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 13.77 CHF 13.11.2023
NAV * 15.34 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'709'583
Anteilsklassevermögen *** 287'626'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.95% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.54% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.43% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +10.95% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -3.74% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +9.35% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 20.30%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.47%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 9.11%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.05%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.97%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.95%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 6.73%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.54%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.43%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 5.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)