Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Stammdaten

ISIN CH0038340078
Valorennummer 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.77 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 15.73 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 16.01 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 14.40 CHF 07.04.2025
NAV * 15.77 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 653'782'350
Anteilsklassevermögen *** 308'055'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.79% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.82% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +0.90% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +2.01% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +4.48% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +13.81% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +14.47% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +9.93% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.21%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 9.14%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.56%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.23%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.03%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.94%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.53%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.54%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 5.00%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)