Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Stammdaten

ISIN CH0038340078
Valorennummer 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.09 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 16.23 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 16.31 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 14.40 CHF 07.04.2025
NAV * 16.09 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 667'798'821
Anteilsklassevermögen *** 317'078'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.56% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.20% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.14% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +4.53% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +13.05% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +15.63% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +9.17% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 18.09%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 9.06%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.54%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.00%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.94%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.88%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.38%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.54%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 4.85%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)