ISIN | LU0278469043 |
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Numero di valore | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.87 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.85 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 17.87 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 16.58 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 17.87 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'313'510'294 | |
Attivo della classe *** | 579'817'857 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.25% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.13% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.94% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.52% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.10% |
23.01.2024 - 04.06.2025
23.01.2024 04.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 8.91% | |
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Federal National Mortgage Association | 6.64% | |
Federal National Mortgage Association | 6.28% | |
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1 | 4.38% | |
1Y Rtr 4.000000 02-Feb-2026 1 | 1.98% | |
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1 | 1.77% | |
1Y Rtr 3.800000 05-Feb-2026 1 | 1.76% | |
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2 | 1.75% | |
1Y Rtr 2.000000 07-Apr-2026 1 | 1.48% | |
1Y Rtr 1.955000 13-Feb-2026 1 | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.719% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |