ISIN | LU0278469043 |
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Numero di valore | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.42 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.43 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 17.45 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 16.34 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 17.42 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'690'727'208 | |
Attivo della classe *** | 570'055'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.70% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.10% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.16% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +4.37% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +5.45% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +6.35% |
23.01.2024 - 03.10.2024
23.01.2024 03.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note Sep 24 | 19.17% | |
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Federal National Mortgage Association | 16.64% | |
Federal National Mortgage Association | 6.96% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.94% | |
1Y Rtr 4.542000 16-Oct-2024 1 | 2.43% | |
Three-Month Sofr Future Jun 24 | 2.15% | |
Federal National Mortgage Association | 1.55% | |
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2 | 1.35% | |
1Y Rtr 4.542000 16-Oct-2024 1 | 1.22% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.708% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |