ISIN | LU0278469043 |
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Valorennummer | 2842278 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.22 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.22 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.45 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.34 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 17.22 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'763'424'959 | |
Anteilsklassevermögen *** | 555'196'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.49% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.54% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.40% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.47% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.05% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.13% |
23.01.2024 - 14.11.2024
23.01.2024 14.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 19.15% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 3.61% | |
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2 | 2.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.43% | |
Fnma Pass-Thru I 4% | 1.07% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 0.98% | |
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10 | 0.97% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 0.87% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 0.72% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.708% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |