BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU0278469043
Valorennummer 2842278
Bloomberg Global ID
Fondsname BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.22 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 17.22 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.45 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 16.34 USD 16.04.2024
NAV * 17.22 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'763'424'959
Anteilsklassevermögen *** 555'196'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.49% 31.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.54% 31.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.40% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.47% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.05% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.13% 23.01.2024
14.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 3.5% 19.15%
Euro Bobl Future Dec 24 3.61%
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2 2.12%
Federal National Mortgage Association 6% 1.43%
Fnma Pass-Thru I 4% 1.07%
Federal National Mortgage Association 4.5% 0.98%
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10 0.97%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 0.87%
Spain (Kingdom of) 3.5% 0.72%
United States Treasury Bonds 3.25% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.708%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)