| ISIN | LU0278469043 |
|---|---|
| No. de valeur | 2842278 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD |
| Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
| Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.29 USD | 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.29 USD | 13.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.29 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.13 USD | 16.08.2024 |
| NAV * | 18.29 USD | 14.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'227'265'161 | |
| Actifs de la classe *** | 635'105'463 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.87% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
| 1 mois | +1.22% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
| 3 mois | +3.39% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
| 6 mois | +4.22% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
| 1 an | +6.71% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
| 2 ans | +11.66% |
23.01.2024 - 14.08.2025
23.01.2024 14.08.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 9.11% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.48% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.35% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.60% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 1.42% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.38% | |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.35% | |
| Italy (Republic Of) 2.95% | 1.23% | |
| Ireland (Republic Of) 2.6% | 1.07% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 0.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.719% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |