ISIN | LU0044849320 |
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Numero di valore | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Nome del fondo | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d’investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28'468.00 JPY | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 28'333.00 JPY | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 24'645.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 28'468.00 JPY | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 28'468.00 JPY | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'964'894'190 | |
Attivo della classe *** | 1'990'604'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.15% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.78% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +3.75% |
07.05.2025 - 03.06.2025
07.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.17% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -2.68% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -5.54% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +4.77% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +22.24% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +46.03% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.30% | |
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Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.28% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.28% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.25% | |
OBIC Co Ltd | 4.23% | |
ORIX Corp | 4.23% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.18% | |
Bridgestone Corp | 4.14% | |
Kao Corp | 4.14% | |
Sysmex Corp | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |