ISIN | LU0044849320 |
---|---|
Numero di valore | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Nome del fondo | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d’investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29'331.00 JPY | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 29'404.00 JPY | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 24'820.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 29'331.00 JPY | 31.10.2024 |
Issue Price * | 29'331.00 JPY | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 29'331.00 JPY | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'276'390'234 | |
Attivo della classe *** | 2'247'044'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +25.06% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +13.51% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +51.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Electron Ltd | 5.80% | |
---|---|---|
Recruit Holdings Co Ltd | 5.78% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.36% | |
Nidec Corp | 4.94% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
ORIX Corp | 4.57% | |
Fanuc Corp | 4.55% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.55% | |
Bridgestone Corp | 4.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.90% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |