GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Dati di base

ISIN LU0044849320
Numero di valore 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Nome del fondo GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d’investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28'373.00 JPY 19.11.2024
Prezzo precedente * 28'162.00 JPY 18.11.2024
Max 52 settimani * 31'284.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 24'820.00 JPY 05.08.2024
NAV * 28'373.00 JPY 19.11.2024
Issue Price * 28'373.00 JPY 19.11.2024
Redemption Price * 28'373.00 JPY 19.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'192'237'497
Attivo della classe *** 2'214'069'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) -2.21% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -3.10% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -1.90% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi -6.59% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +5.95% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +17.64% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +9.46% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +44.29% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tokyo Electron Ltd 5.80%
Recruit Holdings Co Ltd 5.78%
Nitori Holdings Co Ltd 5.36%
Nidec Corp 4.94%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.83%
Makita Corp 4.70%
ORIX Corp 4.57%
Fanuc Corp 4.55%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.55%
Bridgestone Corp 4.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.90%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)