ISIN | LU0044849320 |
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Valorennummer | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Fondsname | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – JAPAN EQUITY („JAPAN EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan haben. Die Gesellschaft kann ausserdem bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des JAPAN EQUITY in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28'400.00 JPY | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28'556.00 JPY | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 24'645.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 28'400.00 JPY | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 28'400.00 JPY | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'964'894'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'990'604'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.39% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.94% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.50% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -4.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +21.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +45.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.30% | |
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Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.28% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.28% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.25% | |
OBIC Co Ltd | 4.23% | |
ORIX Corp | 4.23% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.18% | |
Bridgestone Corp | 4.14% | |
Kao Corp | 4.14% | |
Sysmex Corp | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |