GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Détails

ISIN LU0044849320
No. de valeur 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Nom de fond GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui tablent sur le potentiel à long terme des entreprises japonaises et qui désirent couvrir leurs besoins en placement dans ce domaine avec un seul produit. Le fonds investit surtout dans des actions japonaises. La sélection des titres s'appuie sur une style de gestion actif (accent mis sur structure du bilan, perspectives, qualité de la direction, cotation en Bourse, etc.).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28'233.00 JPY 07.03.2025
Prix précédent * 28'470.00 JPY 06.03.2025
Max 52 semaines * 31'284.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 24'820.00 JPY 05.08.2024
NAV * 28'233.00 JPY 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 28'233.00 JPY 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'964'894'190
Actifs de la classe *** 2'003'522'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 30.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.21% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -1.21% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -3.06% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois -1.00% 09.09.2024
07.03.2025
1 an -5.55% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +14.54% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +27.25% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +71.42% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Recruit Holdings Co Ltd 7.61%
Nitori Holdings Co Ltd 5.44%
ORIX Corp 5.14%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 5.01%
Makita Corp 4.98%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.94%
Shimano Inc 4.56%
GMO Payment Gateway Inc 4.50%
Kao Corp 4.38%
Keyence Corp 4.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.90%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)