ISIN | LU0044849320 |
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No. de valeur | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Nom de fond | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui tablent sur le potentiel à long terme des entreprises japonaises et qui désirent couvrir leurs besoins en placement dans ce domaine avec un seul produit. Le fonds investit surtout dans des actions japonaises. La sélection des titres s'appuie sur une style de gestion actif (accent mis sur structure du bilan, perspectives, qualité de la direction, cotation en Bourse, etc.). |
Particularités |
Prix actuel * | 28'438.00 JPY | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 28'412.00 JPY | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 24'645.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 28'438.00 JPY | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 28'438.00 JPY | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'964'894'190 | |
Actifs de la classe *** | 1'913'512'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.51% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +8.29% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -1.78% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +0.83% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -5.98% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +9.98% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +26.13% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +62.56% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Recruit Holdings Co Ltd | 7.80% | |
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Disco Corp | 5.09% | |
Makita Corp | 5.02% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.71% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.50% | |
ORIX Corp | 4.49% | |
Keyence Corp | 4.47% | |
Kao Corp | 4.42% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.40% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |