ISIN | LU0044849320 |
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No. de valeur | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Nom de fond | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui tablent sur le potentiel à long terme des entreprises japonaises et qui désirent couvrir leurs besoins en placement dans ce domaine avec un seul produit. Le fonds investit surtout dans des actions japonaises. La sélection des titres s'appuie sur une style de gestion actif (accent mis sur structure du bilan, perspectives, qualité de la direction, cotation en Bourse, etc.). |
Particularités |
Prix actuel * | 28'400.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 28'556.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 24'645.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 28'400.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 28'400.00 JPY | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'964'894'190 | |
Actifs de la classe *** | 1'990'604'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.50% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -4.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +21.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +45.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.30% | |
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Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.28% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.28% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.25% | |
OBIC Co Ltd | 4.23% | |
ORIX Corp | 4.23% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.18% | |
Bridgestone Corp | 4.14% | |
Kao Corp | 4.14% | |
Sysmex Corp | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |