ISIN | LU0044849320 |
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No. de valeur | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Nom de fond | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Téléphone: +41 58 426 60 00 |
Distributeur(s) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui tablent sur le potentiel à long terme des entreprises japonaises et qui désirent couvrir leurs besoins en placement dans ce domaine avec un seul produit. Le fonds investit surtout dans des actions japonaises. La sélection des titres s'appuie sur une style de gestion actif (accent mis sur structure du bilan, perspectives, qualité de la direction, cotation en Bourse, etc.). |
Particularités |
Prix actuel * | 28'373.00 JPY | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 28'162.00 JPY | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 24'820.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 28'373.00 JPY | 19.11.2024 |
Issue Price * | 28'373.00 JPY | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 28'373.00 JPY | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'192'237'497 | |
Actifs de la classe *** | 2'214'069'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.21% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -3.10% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -1.90% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -6.59% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +5.95% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +17.64% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +9.46% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +44.29% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Electron Ltd | 5.80% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 5.78% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.36% | |
Nidec Corp | 4.94% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
ORIX Corp | 4.57% | |
Fanuc Corp | 4.55% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.55% | |
Bridgestone Corp | 4.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.90% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |