ISIN | CH0197484386 |
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Numero di valore | 19748438 |
Bloomberg Global ID | BBG0042YXVJ9 |
Nome del fondo | AMG Gold, Minen & Metalle C |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.83 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.94 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 142.30 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 78.59 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 137.83 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'913'553 | |
Attivo della classe *** | 70'451'567 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.34% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +16.82% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +7.64% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +26.37% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +63.44% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +34.02% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +29.98% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +45.98% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |