AMG Gold, Minen & Metalle C

Détails

ISIN CH0197484386
No. de valeur 19748438
Bloomberg Global ID BBG0042YXVJ9
Nom de fond AMG Gold, Minen & Metalle C
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.94 CHF 03.02.2025
Prix précédent * 134.35 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 142.30 CHF 22.10.2024
Min 52 semaines * 78.59 CHF 28.02.2024
NAV * 136.94 CHF 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'913'553
Actifs de la classe *** 70'451'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.57% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois +14.02% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois +6.94% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +25.55% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +62.39% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +31.75% 03.02.2023
03.02.2025
3 ans +30.91% 03.02.2022
03.02.2025
5 ans +43.14% 03.02.2020
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)