AWEA Goldminen C

Détails

ISIN CH0197484386
No. de valeur 19748438
Bloomberg Global ID BBG0042YXVJ9
Nom de fond AWEA Goldminen C
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 235.29 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 242.19 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 242.19 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 114.50 CHF 30.12.2024
NAV * 235.29 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'266'408
Actifs de la classe *** 95'724'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +103.73% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +14.36% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +48.93% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +69.05% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +93.03% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +176.52% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +155.64% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +64.67% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 8.38%
Anglogold Ashanti PLC 5.17%
Kinross Gold Corp 5.09%
Pan American Silver Corp 4.84%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR 4.76%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Barrick Mining Corp 4.73%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.50%
Gold Fields Ltd ADR 4.48%
B2Gold Corp 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)